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NOS Cas

Restructuration d'une boulangerie industrielle

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Restructuration financière d'une boulangerie industrielle de taille moyenne.

Contexte

Il y a quelques années, notre client a acquis les actions d'une boulangerie industrielle de taille moyenne en utilisant diverses sources de financement. Plusieurs banques, l'ancien propriétaire et une société de capital-investissement étaient impliqués.

Exposé du problème

Les prêts de reprise ont entraîné une pression sur le cash-flow opérationnel, tandis que les options de vente et d'achat pouvaient conduire au rachat forcé d'autres actionnaires. Pour obtenir une nouvelle perspective d'avenir, une renégociation de la structure de l'actionnariat et aussi de la structure de financement était nécessaire.

Notre contribution

JBR a d'abord procédé à une analyse des activités commerciales existantes d'un point de vue stratégique et financier. Cette analyse a débouché sur des actions concrètes nécessaires au rétablissement de la rentabilité. Dans le même temps, JBR a conseillé et négocié avec les parties concernant les prêts existants. Un nouvel accord de financement a été conclu avec le banquier de notre client afin que les autres parties puissent être remboursées. Un nouveau contrat d'actionnaire a été négocié avec la partie privée.

Le résultat

La nouvelle stratégie, couverte par un financement suffisant, a permis un retour à la rentabilité et une restructuration financière réussie. Deux ans après cette restructuration, nous avons aidé notre client à racheter toutes les actions de l'acteur du capital-investissement.